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刘开斌:中报大幕拉开 价值形成风口

http://www.secon.cn/ 作者:刘开斌 来源:博众研究 发布时间:2017年07月13日 10:01

  【当日消息面】

  1、证监会副主席姜洋:健全股市债市期市等市场逆周期调节机制。姜洋表示,一方面,股指运行更加平稳。2016年3月至今,沪深股指稳中有涨,同时股指波幅收窄。另一方面,市场生态环境明显净化。市场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制,投资风格逐渐向价值投资转换。评:国内资本市场正掀起前所未有的“严监管”风暴,姜洋的发言再次显示了监管层重拳治乱的能力与决心。

  2、本周国常会:适当放宽互联网教育等行业准入条件。会议确定,探索建立财政资金支持形成的科技成果限时转化制度,研究实施更有效推进高校和科研院所“双创”的措施,简化外国高层次人才办理在华工作许可和居留证件程序。评:12日人民日报就发文称,报酬待遇不能亏欠科学家。就中国的情况来看,无论是第几次革命,关键还是新的产业和新的技术。

  3、两市首份中报出炉 安琪酵母净利同比增长62%。安琪酵母上半年实现营业收入29.10亿元,同比增长22.40%;净利润4.21亿元,同比增长62.06%。天马科技晚间随后也披露中报,上半年净利润增长30.91%,营业收入同比增长27.03。评:本月内沪深两市将有70家公司发布中报业绩,但打头阵安琪酵母近日市场表现差强人意,并未受到明显追捧。接下来披露中报的是三峡新材。

  4、“神秘人”豪掷1.74亿买入万科A逾782万股。中金公司广州天河路营业部12日买入万科A782.28万股,成交价格22.28元/股,成交金额1.74亿元,与之对应的卖方席位是国泰君安顺德大良营业部。 评:这是万科A自去年11月底来首次出现亿元级别的大宗交易。去年11月18日至11月29日,中国恒大通过二级市场及大宗交易共买入万科A逾5亿股,总价超过140亿。这是又有什么大动作吗?

  5、6月M2同比增速再创历史新低 新增贷款和社融走高。中国6月M2货币供应同比9.4%,续创历史新低。6月新增人民币贷款15400亿,社会融资规模17800亿。 评:央行发言人表示,随着稳健中性货币政策的落实,金融机构表外扩张速度有所放缓,由此派生的存款和M2增速相应下降,这是金融体系内部去杠杆的客观结果。M2增速放缓实际上反映了存量货币周转效率的提高,比过去低一些的M2增速可能成为新常态,对此不必过度解读。

  6、外盘:美联储主席耶伦在国会发表的证词中强调央行的渐进加息立场,并对美国经济前景表示乐观,美股大幅收涨,纳指四日连涨道指再创新高;黄金期货因耶伦“渐进式”加息呼吁及特朗普政府不确定因素支撑,纽约黄金上涨0.4%报收1219.10美元,已连续三日收涨;美国原油库存数据连续两周下降令原油期货价格得到支撑,纽约原油上涨1%报收45.49美元,创近一周最高收盘;欧洲股市因耶伦偏鸽言论及企业财报提振,泛欧斯托克600收盘大涨1.52%报收384.90点,创两个半月以来最大日涨幅。

  【题材掘金】

  稀土:据监测,7月11日,金属钕报价43万元/吨,较前一日大涨4万元/吨,涨幅10.5%;

  金属镝报价180万元/吨,较前一日大涨10万元/吨,涨幅5.88%。国内稀土部分品种继续上调,除了持续走强的镨钕系品种之外,氧化铈、氧化钆、金属镝均有不同幅度的上涨。本月以来,金属钕、金属镝、氧化钕、氧化镨、镨钕合金等涨幅达8.33%-10.97%。今年上半年,主要稀土价格涨幅在9%-35%之间,氧化镨钕涨幅26%左右,稀土价格底部回升。

  建议关注:广晟有色、厦门钨业。(来源:时报财富)

  数据中心:据媒体报道,7月12日,苹果公司宣布在贵州省建立在中国的第一个数据中心,该数据中心将100%由可再生能源供电。苹果公司将在贵安新区注册实体公司,与云上贵州公司合作建设iCloud贵安新区主数据中心,由云上贵州公司运营,苹果公司提供技术支持,投资将达到10亿美元。

  建议关注:浪潮信息、浪潮软件。(来源:时报财富)

  钢材:据报道,12日国内钢材市场继续拉涨。25个主要城市中,上海、济南、广州、天津、重庆等23个城市螺纹钢 每吨价格上涨10至90元;上海、杭州、邯郸、重庆等21个城市热卷每吨价格上涨10至100元;上海、济南、北京、成都等20个城市中厚板每吨价格上涨10至70元。

  建议关注:宝钢股份、马钢股份、新钢股份、安阳钢铁、韶钢松山、太钢不锈。(来源:上证早知道)

  金融工作会议:备受瞩目的第五次全国金融工作会议即将召开,作为中国金融界最高规格的会议,一般5年召开一次,主要分析当前金融改革 发展面临的新形势,同时对今后一个时期的重要金融工作做出部署。从我国宏观经济和金融业发展的现状,以及最近一年中央主要会议的精神来看,改革金融监管体制、防范金融风险或将是本次会议的重点。

  建议关注:中国平安、国泰君安、安信信托、五矿资本。(来源:中证投资参考)

  智慧物流:近日国内电子商务 两大巨头阿里和京东先后公布“新零售时代”的商业模式布局。7月11日,阿里巴巴宣布成立“五新执行委员会”,即新零售、新金融、新制造、新技术、新能源 ;京东CEO刘强东则提出“第四次零售革命”的概念,认为第四次零售革命是建立在互联网电商基础上一次超越互联网的革命,这次革命将把人类带入智能商业时代。行业巨头发力商业模式革新,物流体系作为电子商务的一大瓶颈因素,有望迎来颠覆性的突破。

  建议关注:华鹏飞、诺力股份。(来源:中证投资参考)

  人工肾:据日媒报道,日前日本大型医疗器械 厂商尼普洛(NIPRO)计划把糖尿病 患者等进行人工透析治疗时使用的“人工肾”(血液人工透析机)在中国的产能提高至两倍,将向当地工厂投资约40亿日元增设生产线。

  建议关注:宝莱特、三鑫医疗。(来源:中证投资参考)

  【盘面解析】

  昨日上证低开震荡小跌,终盘以稳量的小阴线报收,收3197.54点,跌幅0.17%,创业板则先抑后扬受小阳,涨幅0.16%,虽然如此,创业板走势依然堪忧。盘面观察,早盘大蓝筹出现分化,金融地产明显强势,如平安和万科等,但午后出现震荡走弱,大蓝筹陆续进入阶段小调整,二线蓝筹则走势略强;创业板虽然反弹,但其弱势特征明显,特别是部分概念股闪崩,对其人气打击较大,预计未来一段时间以创业板为主的高估值的概念股都难有做为;总体观察,短期市场有调整压力,但分化依然是行情主要特点;行业板块今日多数调整,涨幅靠前的板块有矿物制品、有色、造纸、煤炭和银行等板块。综合盘面观察结论:上证自3016.53点开始,大概率的转入中级反弹,当前至少处在日线第一浪反弹之中,此日线反弹理论上处在第三段的延续处,压力开始显现,预计短期有小调整;但总体来看,分化行情中指数意义不是很大,只要基本走势健康就好;创业板在1711.82点开始的日线一浪上涨,在1844.20点,形成三段冲高之后,最近连续杀跌,有结束反弹之势,不过从技术上还需验证,但弱势格局近期难以改变。

  【操作策略】

  操作策略:分化行情,价值形成风口,买进低估值蓝筹持有,是最佳选择。操作心态:市场处在中期底部区域,中期调整仍有反复,但要坚定信念,保持大格局观。

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